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Dipl.-Ök. Simon Oesterwalbesloh
Tel.: 0202 / 7495 - 303
Fax: 0202 / 7495 - 228
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Technische Akademie Wuppertal
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Alternativ-Termin
19.-19.04.2018 - Wuppertal

Finanz- und Liquiditätsplanung

Zahlungs­fä­higkeit sichern durch vorausschauende Liquiditäts­steuerung!

Anmelde-Nr.: 50710110W7

Ort:

Wuppertal

Termin:

Di, 10.10.2017, 9.00 bis 16.30 Uhr

Gebühr:

EUR 660,00
(mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

Zum Seminar

Finanz- und Liquiditätsplanung

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die

Zahlungsfähigkeit

des eigenen Unter­neh­mens jeder­zeit sicher­zustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich über­wacht und ins Gleich­gewicht gebracht werden.

Weil mit dem Leistungserstel­lungsprozess regel­mäßig eine Viel­zahl ein- und ausgehender

Zahlungen

verbunden ist, ist eine sorg­fältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität uner­lässlich.

Informieren Sie sich in diesem

Workshop

,
  • wie Sie Zahlungsströme strukturieren und die Liquiditäts­entwicklung überwachen,
  • wie Sie durch Kenn­zahlen und Simulationen die Finanz­planung zum effektiven Früh­warn­system für Ihre Liqui­dität ausbauen,
  • wie Sie MS-Excel nutzen, um eine individuelle Planungs­rechnung für Ihr Unternehmen aufzu­bauen.

Seminarinhalt:

Finanz- und Liquiditätsplanung

  1. Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Die Bedeutung einer Finanzplanung
    • Abgrenzung

      Finanzplanung

      – Liquiditätsplanung
    • Planungshorizont und Planungsintervall
    • Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität
  2. Die Finanzplanung in der Praxis
    • Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
    • Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
    • Die Planung der Ausnutzung von

      Kreditlinien

    • Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
    • Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
    • Maßnahmen zur Sicherstellung der

      Liquidität

  3. Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen
    • Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungs­analyse
    • (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
    • Executive Summary für das Management
    • Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditäts­managements messen?
  4. Die kurzfristige Liquiditätsplanung
    • Aufbau, Struktur und Teilpläne
    • Simulationen und Frühwarnsystem
    • Tipps für das Berichtswesen
  5. Finanzplanung mit MS-Excel
    • Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
    • Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
    • Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
    • Grafische Darstellung und Präsentation

Teilnehmerkreis (m/w):

Führungs­kräfte und qualifizierte Mitar­beiter aus Finanz- und Rech­nungs­wesen, Treasury und Controlling

Ihr Seminarleiter:

Dipl.-Kfm. Dieter Zunk
ist Inhaber der Zunk Consulting und Unter­neh­mens­be­rater für Finanz- und Treasury-Manage­ment. Zuvor war er in einer Bank sowie im Finanzmanagement eines Waren­haus­kon­zerns und eines Maschinenbauunternehmens in leitender Funk­tion tätig.

Art der Präsentation:

Kurz­vor­trag, Praxis­bei­spiele, Demons­t­ra­tion einer Liqui­di­täts­planung mit MS-Excel, Semi­nar­un­ter­lagen

Teilnahmebescheinigung:

Sie erhalten eine qualifizierte Teilnahme­bescheinigung der TAW mit detaillierter Auflistung der vermittelten Seminar­inhalte.

Melden Sie mehr als eine/n Teilnehmer/in zum selben Seminartermin an, machen wir Ihnen das folgende Angebot:

10 % Nachlass auf die Seminargebühr für den zweiten Teilnehmer,
20 % Nachlass auf die Seminargebühr für jeden weiteren Teilnehmer.

Bedingung ist, dass die Rechnungs- bzw. Firmenanschrift identisch ist. Die Seminarsparaktion ist nicht kombinierbar mit anderen Nachlässen.
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