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Simon Oesterwalbesloh
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Technische Akademie Wuppertal
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Finanz- und Liquiditätsplanung

Zahlungs­fä­higkeit sichern durch vorausschauende Liquiditäts­steuerung!

Anmelde-Nr.: 50710102W0

Ort:

Wuppertal

Termin:

Mi, 28.10.2020, 9.00 bis 16.30 Uhr

Gebühr:

EUR 690,00
(mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

Zum Seminar

Finanz- und Liquiditätsplanung

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditäts­managements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unter­neh­mens jeder­zeit sicher­zustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich über­wacht und ins Gleich­gewicht gebracht werden.

Weil mit dem Leistungserstel­lungsprozess regel­mäßig eine Viel­zahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorg­fältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität uner­lässlich.

Informieren Sie sich in diesem Workshop, wie Sie
  • Zahlungsströme ermitteln und strukturieren,
  • die Liquiditäts­entwicklung überwachen,
  • Kenn­zahlen und Simulationen für eine aussagefähige und detaillierte Analyse nutzen,
  • die Finanz­planung zum effektiven Früh­warn­system für Ihre Liqui­dität ausbauen,
  • MS-Excel einsetzen, um eine individuelle Planungs­rechnung für Ihr Unternehmen aufzu­bauen.

Seminarinhalt:

Finanz- und Liquiditätsplanung

  • Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Die Bedeutung einer Finanzplanung
    • Abgrenzung Finanzplanung – Liquiditätsplanung
    • Planungshorizont und Planungsintervall
    • Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität
  • Die Finanzplanung in der Praxis
    • Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
    • Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
    • Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
    • Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
    • Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
    • Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
  • Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen
    • Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungs­analyse
    • (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
    • Executive Summary für das Management
    • Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditäts­managements messen?
  • Die kurzfristige Liquiditätsplanung
    • Aufbau, Struktur und Teilpläne
    • Simulationen und Frühwarnsystem
    • Tipps für das Berichtswesen
  • Finanzplanung mit MS-Excel
    • Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
    • Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
    • Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
    • Grafische Darstellung und Präsentation

Teilnehmerkreis (m/w/d):

Führungs­kräfte und qualifizierte Mitar­beiter aus Finanz- und Rech­nungs­wesen, Treasury und Controlling

Ihr Seminarleiter:

Dipl.-Kfm. Dieter Zunk
ist Inhaber der Zunk Consulting und Unter­neh­mens­be­rater für Finanz- und Treasury-Manage­ment. Zuvor war er in einer Bank sowie im Finanzmanagement eines Waren­haus­kon­zerns und eines Maschinenbauunternehmens in leitender Funk­tion tätig.

Art der Präsentation:

Kurzvortrag, Praxis­beispiele, Demonstration einer Liquiditäts­planung mit MS-Excel, Seminar­unterlagen

Teilnahmebescheinigung:

Sie erhalten eine qualifizierte Teilnahme­bescheinigung der TAW mit detaillierter Auflistung der vermittelten Seminar­inhalte.

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